EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
13.76 | 21.48 | -7.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.65 | 11.24 | 0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.07 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.15 | 2.28 | -1.13 |
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.21 | 0.26 | -0.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.03 | 0.18 | -0.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.02 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.08 | ||
ภาษีเงินได้
|
5.95 | 7.25 | -1.30 |
33263
|
42.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4.85 | -3.04 | -1.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.08 | 2.52 | -2.44 |
รายได้ค้างรับ
|
-12.84 | -11.48 | -1.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.00 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.17 | -0.46 | -2.71 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.32 | 1.46 | 1.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | -0.70 | -0.53 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
13.76 | 30.93 | -17.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.74 | -1.57 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.02 | 29.36 | -17.34 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-3.64 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.33 | -8.92 | 0.59 |
ขายอุปกรณ์
|
0.03 | ||
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.19 | 0.38 | -0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.72 | -8.52 | -3.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.54 | -2.28 | 0.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.54 | -2.28 | 0.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1.24 | 18.56 | -19.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
99.93 | 87.90 | 12.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
98.69 | 106.46 | -7.77 |