EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 1Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
-5.18 | 6.69 | -11.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.26 | 10.01 | 1.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.27 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.15 | 4.10 | -0.95 |
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.16 | 0.26 | -0.10 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.03 | 0.02 | -0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.30 | ||
9505
|
22.68 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
4.54 | -4.09 | 8.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.59 | 0.87 | -0.29 |
รายได้ค้างรับ
|
-2.20 | -1.55 | -0.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | -0.04 | -0.98 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.51 | 4.28 | -10.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.04 | 3.50 | -6.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | -1.16 | 0.43 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1.13 | 24.50 | -23.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.13 | 23.30 | -22.17 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.16 | -0.03 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.24 | -11.00 | 6.76 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.81 | -4.81 | 3.00 |
ขายอุปกรณ์
|
0.03 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.90 | -15.46 | 9.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.17 | -4.10 | 0.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.17 | -4.10 | 0.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-7.94 | 3.75 | -11.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
91.54 | 112.20 | -20.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
83.60 | 115.95 | -32.35 |