EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-234.97 | -141.33 | -93.64 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
30.15 | 25.88 | 4.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
109.67 | 112.67 | -3.00 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
2.59 | 7.85 | -5.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
75.48 | 76.14 | -0.66 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.40 | 4.85 | -2.45 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
8.10 | 0.02 | 8.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.43 | 1.39 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
-3.64 | 3.64 | -7.29 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.22 | 0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.12 | -38.14 | 38.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
26.87 | 8.47 | 18.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | 28.62 | -32.64 |
เงินปันผลรับ
|
-3.11 | -1.68 | -1.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.26 | -3.14 | -1.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6.57 | 72.98 | -66.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
93.74 | 88.21 | 5.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.13 | -4.47 | 9.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.55 | -0.47 | -1.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.76 | -216.50 | 210.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.52 | -2.89 | -6.63 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
88.45 | -63.14 | 151.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.91 | -2.88 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
85.54 | -66.02 | 151.56 |
| 1.68 | 3.11 | -1.43 | |
เงินสดรับจากการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 230.05 | -229.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.06 | -94.03 | 57.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.10 | -8.06 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
75.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
53.82 | -22.52 | 76.34 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.98 | 0.20 | 4.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
67.01 | 408.76 | -341.75 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.22 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.81 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
135.40 | 83.00 | 52.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-122.90 | -276.01 | 153.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-75.00 | -70.00 | -5.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.00 | 19.93 | -14.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-45.82 | -100.92 | 55.10 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-8.14 | -27.08 | 18.94 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -5.18 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-29.79 | -30.20 | 0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-141.25 | -404.98 | 263.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.29 | -62.24 | 73.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับปี
|
103.53 | 165.78 | -62.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับปี
|
114.83 | 103.53 | 11.29 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-10.85 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.66 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
7.63 | 0.00 |