EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
265.60 | 136.44 | 129.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
31.18 | 33.66 | -2.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
79.34 | 60.25 | 19.08 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
4.45 | 2.30 | 2.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
23.58 | 31.67 | -8.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-5.20 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
-9.10 | -53.50 | 44.40 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
-1.07 | -1.70 | 0.63 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินมัดจำเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ (โอนกลับ)
|
-15.00 | 15.00 | -30.00 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
2.75 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.00 | 11.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
-13.33 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินค้ำประกันโครงการ
|
1.41 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.74 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.78 | -1.11 | 2.89 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | -43.15 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.18 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 1.12 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.26 | 64.86 | -50.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.55 | -4.86 | 7.41 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -31.74 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-154.54 | -10.09 | -144.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายบริษัทย่อย
|
-82.04 | 18.79 | -100.84 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-123.41 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -84.15 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.90 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.92 | -0.87 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.30 | -0.42 | -5.88 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-4.31 | -4.74 | 0.43 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.00 | -28.71 | |
ค่าปรับและค่าปรับทางภาษี
|
0.00 | 18.29 | |
กำไรจากการได้รับยกหนี้
|
-15.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.67 | 128.34 | -134.01 |
| 0.87 | 0.92 | -0.05 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
167.95 | -108.85 | 276.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.34 | 3.43 | -42.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | -17.16 | 15.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
231.52 | -23.51 | 255.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.45 | -0.11 | 11.55 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
364.73 | -17.86 | 382.58 |
เงินสดรับจากภาษีขอคืน
|
0.00 | 28.71 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.69 | -9.15 | 1.45 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
357.03 | 1.71 | 355.32 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
9.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
87.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -11.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม
|
0.00 | 106.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -69.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
87.50 | 112.50 | -25.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 63.20 | -63.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-163.40 | -15.47 | -147.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -7.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.00 | -64.86 | 32.86 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.43 | -81.20 | -9.23 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
148.50 | 13.65 | 134.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 113.57 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 13.00 | -6.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
40.80 | 3.28 | 37.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
-551.30 | -765.00 | 213.70 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.48 | 0.42 | 6.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-634.04 | -589.51 | -44.53 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
251.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 650.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 185.58 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -183.01 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
226.01 | 0.00 | |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-129.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 70.27 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-104.05 | -50.77 | -53.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22.33 | -39.25 | 16.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
144.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-41.11 | -4.30 | -36.81 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชี
|
5.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-18.97 | -31.38 | 12.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
326.31 | 597.15 | -270.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
49.30 | 9.34 | 39.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับปี
|
116.47 | 107.13 | 9.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับปี
|
165.78 | 116.47 | 49.30 |
zero
|