EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
136.44 | 55.28 | 81.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.66 | 15.21 | 18.45 |
รายการการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
60.25 | 69.18 | -8.93 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
2.30 | 2.41 | -0.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
31.67 | 21.89 | 9.77 |
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
-53.50 | 55.82 | -109.32 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
-1.70 | -23.50 | 21.80 |
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินมัดจำเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ (โอนกลับ)
|
15.00 | -50.00 | 65.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
11.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.11 | 2.96 | -4.07 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
-43.15 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
1.12 | -0.25 | 1.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
64.86 | -18.00 | 82.86 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.86 | -3.33 | -1.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-31.74 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-10.09 | -2.34 | -7.75 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-84.15 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายบริษัทย่อย
|
18.79 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.87 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -4.69 | 4.27 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-4.74 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-28.71 | 0.00 | |
ค่าปรับและค่าปรับทางภาษี
|
18.29 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
128.34 | 30.05 | 98.29 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-108.85 | -173.90 | 65.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.43 | 11.16 | -7.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.16 | 1.76 | -18.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.51 | 64.69 | -88.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.22 | -0.33 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.86 | -66.01 | 48.15 |
เงินสดรับจากภาษีขอคืน
|
28.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.15 | -8.21 | -0.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.71 | -74.22 | 75.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-11.00 | -36.19 | 25.19 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
112.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-69.50 | -145.80 | 76.30 |
เงินสดรับจากการเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
106.00 | 13.90 | 92.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
63.20 | 8.82 | 54.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-15.47 | -84.23 | 68.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.03 | -0.61 | -0.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-7.95 | -16.72 | 8.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-64.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
113.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-81.20 | 73.73 | -154.93 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
13.65 | -20.71 | 34.36 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากดอกเบี้ย
|
0.42 | 8.35 | -7.93 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
13.00 | 11.00 | 2.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
3.28 | -3.26 | 6.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนซื้อกิจการ
|
-765.00 | -15.00 | -750.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-589.51 | 15.69 | -605.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
70.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.77 | -17.50 | -33.27 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-39.25 | -68.26 | 29.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
185.58 | 111.30 | 74.27 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-183.01 | -100.50 | -82.51 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.30 | -2.32 | -1.98 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
650.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-31.38 | -13.74 | -17.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
597.15 | 15.31 | 581.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.34 | -43.21 | 52.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด
|
107.13 | 150.34 | -43.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด
|
116.47 | 107.13 | 9.34 |
zero
|
0.00 |