EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-222.82 | 64.40 | -287.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.96 | 22.80 | 2.15 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.98 | 1.28 | -0.30 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.16 | 0.24 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.46 | ||
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
-26.90 | 10.65 | -37.54 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(รายการโอนกลับ)
|
17.08 | -3.17 | 20.25 |
ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
|
25.16 | -9.65 | 34.81 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.95 | 4.25 | -1.30 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-3.79 | -9.46 | 5.67 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.18 | -1.66 | 1.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.16 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.28 | 0.04 | 9.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
-0.74 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.81 | -1.04 | 1.84 |
ประมาณการค่าซ่อม
|
0.21 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.72 | 0.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.50 | 71.02 | -17.51 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
|
0.93 | 0.99 | -0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-118.11 | 150.04 | -268.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.00 | 438.96 | -467.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
324.02 | -429.55 | 753.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.06 | -5.76 | 7.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.72 | -16.17 | 5.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.06 | -0.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
168.18 | 137.57 | 30.61 |
รับค่าภาษีเงินได้
|
1.55 | 1.98 | -0.42 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-18.23 | -22.37 | 4.14 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
151.50 | 117.01 | 34.49 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนโครงการ
|
-6.47 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.25 | -54.80 | 47.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.27 | 13.10 | -12.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
3.00 | ||
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.34 | ||
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-10.11 | -41.70 | 31.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,085.00 | 8,990.00 | -905.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,166.39 | -8,800.00 | 633.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.50 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-7.18 | -10.44 | 3.25 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจการควบคุม
|
9.80 | ||
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-54.15 | -70.83 | 16.68 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-131.43 | -82.57 | -48.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
9.97 | -7.25 | 17.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
9.97 | 66.92 | -56.95 |