EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 125.68 146.18 -20.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.94 27.58 -1.63
    ค่าพัฒนาเครื่องหมายการค้าตัดจ่าย
    		 9.27 18.53 -9.27
    ค่าพัฒนาโปรแกรมตัดจ่าย
    		 2.09 2.96 -0.87
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.00 0.03 1.97
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.54 1.54 0.00
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
    		 0.19 0.24 -0.05
    ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนสินค้า
    		 32.47 -14.11 46.57
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 9.25 6.53 2.73
    ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
    		 -31.67 14.57 -46.24
    ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย
    		 0.07 0.16 -0.08
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.90 -0.43 -0.47
    (กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.16 -0.80 0.64
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.78 -0.05 -0.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -39.48 -53.09 13.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 45.49 75.65 -30.16
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 57.26 60.18 -2.92
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.15 0.20 -0.05
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 238.41 280.79 -42.38
    เงินสดรับลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 1,252.28 1,047.00 205.28
    เงินสดจ่ายลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1,183.64 -1,115.00 -68.64
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 47.64 90.92 -43.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 9.85 256.95 -247.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -53.12 37.93 -91.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 -47.97 17.45 -65.42
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -3.14
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
    		 12.36 -9.23 21.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.19 6.01 -12.21
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 -1.89 2.28
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 165.60 -21.53 187.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -22.71 54.99 -77.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -28.94 1.94 -30.88
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -20.77 17.94 -38.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.91 0.10 -12.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.12 0.26
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -62.64 -43.73 -18.91
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 285.63 620.51 -334.88
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินฝากออมทรัพย์ที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.11 -0.01 -0.10
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และระบบพัฒนาโปรแกรม
    		 -12.56 -35.66 23.10
    เงินสดจ่ายระบบพัฒนาโปรแกรม
    		 -0.74 -0.59 -0.15
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.31 0.39 0.92
    เงินสดจ่ายล่วงหน้างานระหว่างทำเพื่อให้เช่า
    		 -5.68 -32.81 27.13
    เงินสดจ่ายงานระหว่างทำเพื่อให้เช่า
    		 -132.58 -107.34 -25.24
    เงินสดจ่ายค่าภาษี
    		 0.52
    เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.33 0.40 -0.07
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 39.48 53.09 -13.61
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -110.03 -238.19 128.16
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,725.00 1,370.00 355.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,652.00 -1,870.00 218.00
    เงินสดรับจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 69.00 -0.10 69.10
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.30 -2.23 0.93
    เงินปันผลจ่าย
    		 -80.98
    เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยที่เป็นต้นทุนงานระหว่างทำเพื่อให้เช่า
    		 -121.28
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -45.51 -75.85 30.34
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -107.08 -578.18 471.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 68.53 -195.85 264.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 110.46 306.32 -195.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 178.99 110.46 68.53