EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AE 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 67.33 179.86 -112.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.94 35.68 -5.73
    ค่าพัฒนาเครื่องหมายการค้าตัดจ่าย
    		 18.53 18.53 0.00
    ระบบพัฒนาโปรแกรมตัดจ่าย
    		 5.94 5.84 0.10
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 0.91 0.91 0.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.05
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
    		 2.32
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.54 1.31 0.23
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
    		 0.25 0.16 0.09
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 8.06 0.81 7.25
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 111.11 3.15 107.96
    ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนสินค้า
    		 5.88 11.18 -5.30
    ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
    		 -5.34 -6.63 1.29
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.11 1.99 -4.10
    (กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.02 -0.03 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 1.55 0.90 0.65
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.03 0.13 -0.10
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 245.97 247.27 -1.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 8.76 -164.91 173.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 81.70 -482.97 564.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างทำค่าติดตั้งระบบสื่อสารและจัดซื้ออุปกรณ์
    		 34.08 -34.08 68.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -49.92 31.70 -81.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ
    		 0.50 9.74 -9.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับชดเชยการปรับลดราคาจากผู้จำหน่าย
    		 -15.69 -36.79 21.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับค่าซ่อมโทรศัพท์จากผู้จำหน่าย
    		 -8.91 -12.36 3.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.19 -9.21 17.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 -8.82 23.85 -32.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.44 -3.92 -1.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 65.07 -86.69 151.76
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าค่าติดตั้งระบบสื่อสารและจัดซื้ออุปกรณ์
    		 -3.76 -17.84 14.09
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.08 -0.38 -1.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 8.48 -0.13 8.61
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -1.04 -1.20 0.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 3.11 -4.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.95 0.36 -1.30
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 354.41 -477.97 832.38
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -22.68 -14.03 -8.65
    เงินสดจ่ายซื้อระบบพัฒนาโปรแกรม
    		 -1.29 -2.17 0.88
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.71 0.34 0.37
    เงินสดจ่ายล่วงหน้างานระหว่างทำสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -246.62 -312.21 65.59
    เงินสดจ่ายงานระหว่างทำสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -138.54 -314.21 175.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่นค่าสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -69.69 -94.80 25.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 22.99
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.41 0.80 -0.39
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -454.71 -740.27 285.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 960.00 2,490.00 -1,530.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -870.00 -2,220.00 1,350.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 265.79 965.94 -700.14
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.04 -1.38 -0.67
    เงินปันผลจ่าย
    		 -27.00 -189.00 162.00
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 326.75 1,045.56 -718.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 226.45 -172.68 399.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 79.86 252.55 -172.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 306.32 79.86 226.45
    link จากงบดุล
    		 306.32 79.86 226.45
    1. ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด
    		 89.02 44.42 44.60
    2. ดอกเบี้ยจ่ายรวมเป็นต้นทุนงานระหว่างทำเพื่อให้เช่า
    		 116.55 49.90 66.64
    3. ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายระหว่างงวด
    		 53.09 71.18 -18.08
    5.1 เงินสด
    		 1.35 1.46 -0.11
    5.2 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 304.54 78.27 226.26
    5.3 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 0.43 0.13 0.30
    5.4 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ
    		 0.00 0.00 0.00
    รวม
    		 306.32 79.86 226.45