EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
265.16 | 507.97 | -242.81 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.32 | -0.58 | -1.74 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -1.08 | -0.07 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.98 | -2.47 | 0.49 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.10 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้องไม่หมุนเวียน
|
1.22 | ||
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นที่ผิดนัดชำระหนี้ไม่หมุนเวียน
|
3.41 | -60.14 | 63.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.58 | 17.35 | 15.22 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.97 | -19.11 | 11.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
34.49 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.52 | -0.23 | 0.74 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.96 | ||
กำไรจากการปลดภาระหนี้
|
-399.41 | -606.02 | 206.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.60 | 0.59 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
|
162.14 | 304.38 | -142.23 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
2.42 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
6.32 | 0.67 | 5.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.59 | 11.83 | -6.23 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.74 | 110.87 | -8.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.66 | -0.58 | -7.08 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-47.20 | -10.00 | -37.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -2.23 | 2.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.96 | -0.05 | -2.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.09 | 10.39 | 3.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.50 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
64.42 | 108.41 | -43.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.10 | -0.07 | -0.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.85 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
63.47 | 108.33 | -44.87 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-512.37 | -741.47 | 229.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
306.72 | 626.54 | -319.82 |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
1.98 | 2.47 | -0.49 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นที่ผิดนัดชำระหนี้ไม่หมุนเวียน
|
304.47 | 536.99 | -232.51 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.64 | -12.03 | 9.39 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-11.28 | -0.53 | -10.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.95 | 1.04 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
87.83 | 413.00 | -325.17 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-44.86 | -250.00 | 205.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.98 | -3.91 | -2.08 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-97.23 | -250.59 | 153.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-148.08 | -522.06 | 373.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3.22 | -0.72 | 3.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
0.20 | 0.92 | -0.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3.41 | 0.20 | 3.22 |
- การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้สัญญาเช่า
|
146.76 | ||
- ชำระหนี้หุ้นกู้โดยการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาเพื่อขาย
|
125.17 | ||
- โอนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นที่ผิดนัดชำระหนี้ไม่หมุนเวียนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
491.43 | ||
- ชำระหนี้หุ้นกู้โดยการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.09 | 36.79 | -20.70 |
- โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.73 |