EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
356.04 | -97.43 | 453.47 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -0.85 | 0.27 |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | -0.05 | -1.04 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-2.47 | -1.16 | -1.32 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นที่ผิดนัดชำระหนี้ไม่หมุนเวียน
|
-60.14 | -0.88 | -59.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.35 | 23.30 | -5.94 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-19.11 | -2.22 | -16.89 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.23 | 0.00 | -0.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม
|
-42.28 | ||
กำไรจากการปลดภาระหนี้
|
-466.44 | -479.23 | 12.79 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.84 | -0.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
309.09 | 412.35 | -103.25 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.67 | 0.99 | -0.32 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.45 | 0.00 | 19.45 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
110.87 | -54.27 | 165.14 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้อื่น
|
-0.58 | ||
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-10.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.23 | 7.13 | -9.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.01 | -0.06 |
เจ้าหนี้อื่น
|
10.44 | 4.69 | 5.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.12 | -0.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
108.41 | -42.64 | 151.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
108.33 | -44.54 | 152.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-741.47 | -165.77 | -575.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
626.54 | 388.66 | 237.88 |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
2.47 | 1.16 | 1.32 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นที่ผิดนัดชำระหนี้ไม่หมุนเวียน
|
536.99 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.03 | -6.35 | -5.68 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.53 | -0.30 | -0.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.04 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
413.00 | 202.17 | 210.83 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
45.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-250.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-0.14 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-123.43 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.91 | -4.05 | 0.15 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-250.59 | -152.94 | -97.65 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
61.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-522.06 | -156.99 | -365.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.72 | 0.63 | -1.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
0.92 | 0.29 | 0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
0.20 | 0.92 | -0.72 |
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
361.57 | ||
- การได้มาซึ่งส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.40 | ||
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลงจากการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.21 | ||
- หุ้นกู้ลดลงจากการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
36.79 |