EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-226.25 | -354.19 | 127.94 |
L
|
15.90 | 29.63 | -13.73 |
D
|
-22.60 | -33.73 | 11.12 |
F
|
399.24 | 357.72 | 41.52 |
I
|
0.62 | 1.06 | -0.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ค่าบริการ
|
0.00 | 0.52 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.20 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืม
|
-271.53 | 33.40 | -304.94 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
0.22 | 9.95 | -9.73 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.95 | -1.24 | 0.28 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.98 | 3.98 | -7.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.24 | 1.10 | -0.87 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.47 | -0.02 | 0.50 |
กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-0.64 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า/สิ้นสุดสัญญา
|
-0.48 | -0.08 | -0.40 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -1.11 | 1.02 |
| -0.26 | -0.08 | -0.18 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -73.30 | |
กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยปิดกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.21 | 1.66 | -0.45 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
56.29 | -9.29 | 65.58 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-52.40 | -34.01 | -18.39 |
E
|
0.06 | -1.46 | 1.52 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
160.00 | 350.00 | -190.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | -4.07 | 1.94 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -0.20 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -1.80 | 1.73 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.10 | -2.71 | 1.61 |
เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | 1.37 | -2.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
103.49 | 307.12 | -203.63 |
รับดอกเบี้ย
|
25.07 | 20.93 | 4.13 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.27 | -84.90 | 76.63 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน
|
11.27 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -1.50 | 1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
131.55 | 241.65 | -110.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
94.00 | 394.26 | -300.26 |
เงินสดจ่ายซื้อจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-293.47 | -465.73 | 172.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 159.46 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.95 | 1.24 | -0.28 |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
G
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการชำระหนี้
|
0.00 | -11.72 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการชำระหนี้
|
-16.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
0.00 | -7.90 | 7.90 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
0.88 | 2.05 | -1.17 |
H
|
0.00 | -9.83 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.44 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-213.66 | 62.26 | -275.92 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลอื่น
|
-100.00 | -30.00 | -70.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการและบุคคลอื่น
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-13.17 | -184.90 | 171.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.96 | -7.01 | 2.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-118.13 | -244.90 | 126.77 |
C
|
-200.24 | 59.00 | -259.25 |
B
|
200.53 | 143.69 | 56.84 |
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.16 | |
A
|
0.29 | 200.53 | -200.24 |
การตีทรัพย์ชำระหนี้
|
0.00 | 168.02 | |
โอนเงินมัดจำเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 1.97 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 5.46 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.84 | 32.18 | -24.34 |
ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 3.50 | |
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
|
0.00 | 0.00 |