EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-187.21 | 61.87 | -249.08 |
L
|
8.96 | 5.63 | 3.33 |
D
|
-186.41 | -362.71 | 176.30 |
F
|
207.41 | 238.16 | -30.75 |
I
|
0.25 | 0.18 | 0.06 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
138.93 | 0.37 | 138.56 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-2.50 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.39 | -0.02 | 0.42 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2.24 | -6.49 | 4.25 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.48 | -0.06 | -0.43 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
10.12 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.83 | 1.45 | 1.39 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-18.36 | 25.16 | -43.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-28.32 | -35.99 | 7.67 |
E
|
11.82 | 2.10 | 9.71 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
420.80 | -152.71 | 573.51 |
J
|
-0.18 | 39.44 | -39.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.12 | 2.46 | 1.67 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.10 | 0.76 | -0.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.20 | -0.31 | 3.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.61 | 3.00 | -8.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | 12.29 | -13.68 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
404.54 | -128.96 | 533.50 |
รับดอกเบี้ย
|
86.13 | 372.68 | -286.55 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-221.66 | -217.33 | -4.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.04 | -34.86 | 14.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
248.97 | -8.47 | 257.44 |
เงินสดรับ(จ่ายซื้อ)จากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.12 | 52.56 | -52.44 |
เงินปันผลรับ
|
2.50 | ||
H
|
-3.85 | -3.30 | -0.56 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.61 | 0.02 | 2.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1.38 | 10.75 | -9.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
598.81 | 420.00 | 178.81 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-525.00 | -45.00 | -480.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.00 | 90.00 | -67.00 |
| -3.00 | -90.00 | 87.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการและบุคคลอื่น
|
3.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
298.93 | 1,589.03 | -1,290.10 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-694.70 | -1,941.40 | 1,246.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.12 | -2.26 | -1.86 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.03 | 1.02 | -0.99 |
เงินสดรับชำระจากการเพิ่มทุน
|
147.49 | ||
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.24 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-158.80 | -57.57 | -101.24 |
C
|
91.54 | -55.29 | 146.83 |
B
|
52.15 | 107.44 | -55.29 |
A
|
143.69 | 52.15 | 91.54 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการตีทรัพย์ชำระหนี้
|
446.50 | 90.00 | 356.50 |
ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.95 | 2.52 | 0.43 |
โอนเงินทุนระยะยาวเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
113.81 |