EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
87.03 | 310.14 | -223.11 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
5.63 | 7.67 | -2.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-362.71 | -541.23 | 178.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
238.16 | 209.82 | 28.34 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.18 | 0.24 | -0.06 |
หนี้สูญ
|
0.26 | 0.43 | -0.17 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.37 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.21 | 2.70 | -2.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | 1.59 | -1.61 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-6.49 | -3.04 | -3.45 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
|
-0.06 | -0.01 | -0.04 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.45 | 1.16 | 0.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-35.99 | -10.54 | -25.45 |
ลูกหนี้ค่าบริการ
|
2.10 | -9.11 | 11.22 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
39.44 | -12.85 | 52.29 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.76 | 0.68 | 0.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-152.71 | 280.69 | -433.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.46 | -4.93 | 7.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -0.10 | -0.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.00 | 3.48 | -0.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.28 | -11.48 | 23.76 |
ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-128.96 | 229.71 | -358.67 |
รับดอกเบี้ย
|
372.68 | 303.00 | 69.67 |
จ่ายดอกเบี้ยไม่รวมสัญญาเช่าการเงิน
|
-217.33 | -154.00 | -63.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.86 | -13.44 | -21.42 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.47 | 365.28 | -373.75 |
เงินสด (จ่ายซื้อ) รับจากเงินลงทุนระยะสั้น,สุทธิ
|
52.56 | -69.59 | 122.15 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-25.00 | -220.00 | 195.00 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.30 | -2.90 | -0.40 |
| 0.03 | 2.21 | -2.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.54 | -15.79 | 2.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
10.75 | -306.07 | 316.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
90.00 | 30.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-90.00 | -480.00 | 390.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
420.00 | 755.00 | -335.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-45.00 | -1,810.00 | 1,765.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,589.03 | 1,463.30 | 125.73 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,941.40 | -10.52 | -1,930.88 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.08 | -1.67 | -0.41 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.18 | -0.24 | 0.06 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1.02 | 30.15 | -29.13 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-78.95 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.57 | -23.98 | -33.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-55.29 | 35.22 | -90.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
107.44 | 72.21 | 35.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
52.15 | 107.44 | -55.29 |
ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.52 | ||
การตีทรัพย์ชำระหนี้
|
90.00 | 215.00 | -125.00 |