EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 118.31 -25.14 143.45
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 6.66 7.44 -0.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -244.33 -34.71 -209.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 98.65 0.95 97.70
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.17 0.17 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.05 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 6.12 1.33 4.79
    (กำไร)ขาดทุนจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.05 5.98 -6.04
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1.67 -0.39 -1.28
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.17 -0.15 -0.02
    ผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)
    		 1.06 -3.77 4.83
    ค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นกู้
    		 2.76
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -12.45 -48.76 36.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 -12.89 -2.83 -10.07
    ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -33.63
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -177.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -3,193.57
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 1.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.69 4.60 -2.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.43 0.09 1.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.13
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.41 -6.66 7.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 55.42 26.15 29.27
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.48
    ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
    		 -3,364.67 -27.41 -3,337.26
    รับดอกเบี้ย
    		 360.96 36.41 324.55
    จ่ายดอกเบี้ยไม่รวมสัญญาเช่าการเงิน
    		 -78.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.49 -3.61 -6.88
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,092.90 5.39 -3,098.29
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.19 -10.92 6.73
    		1.50 7.66 -6.16
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -2.69 -973.65 970.96
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,941.40
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นกู้
    		 -15.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 821.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -371.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 2,079.50 450.25 1,629.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -1,439.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.04 -3.44 2.40
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 109.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,124.17 446.81 2,677.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 28.58 -521.45 550.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 43.64 565.16 -521.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 72.21 43.64 28.58
    ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 5.38 2.30 3.08
    การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.32 3.68 -1.36