EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-41.70 | -106.17 | 64.48 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
10.46 | 13.65 | -3.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.74 | -23.69 | 1.95 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.32 | 0.55 | -0.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า/ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
3.31 | 4.90 | -1.59 |
กำไรจากการยกหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2.31 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-41.33 | -2.28 | -39.05 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.92 | -1.20 | 5.12 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.12 | -1.83 | 1.72 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-0.37 | 0.62 | -0.99 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.99 | 3.39 | 2.60 |
และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.55 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.22 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-77.78 | -108.37 | 30.59 |
ลูกหนี้การค้า
|
-3.48 | 19.59 | -23.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -0.01 | -0.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.61 | -0.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.36 | -4.13 | -1.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.18 | -0.07 | -4.11 |
ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-91.39 | -92.39 | 1.00 |
| 1.13 | 4.76 | -3.63 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-4.92 | -4.90 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-74.03 | -78.80 | 4.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-119.59 | -4.50 | -115.09 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-230.00 | -65.00 | -165.00 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.51 | -7.18 | 2.68 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
303.41 | 5.00 | 298.41 |
เงินสดจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
214.39 | 10.66 | 203.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
164.84 | -53.67 | 218.52 |
จ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.14 | -5.64 | 0.50 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.14 | -129.99 | 124.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
85.67 | -262.47 | 348.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
479.38 | 740.02 | -260.63 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
|
0.11 | 1.83 | -1.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
565.16 | 479.38 | 85.78 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
1.22 | ||
สำรองค่ารื้อถอน
|
0.97 | ||
การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
|
0.37 | 1.50 | -1.13 |
การจัดประเภทรายการจากหนี้สินหมุนเวียนเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.93 |