EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-106.17 | -65.67 | -40.50 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
13.65 | 14.70 | -1.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.69 | -41.06 | 17.37 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.55 | 0.73 | -0.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า/ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
4.90 | 5.79 | -0.89 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
1.49 | -2.16 | 3.65 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืม (กลับรายการ)
|
-9.80 | 9.80 | -19.60 |
ขาดทุนจากการลดหนี้
|
13.73 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-2.28 | -12.05 | 9.77 |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
-0.13 | ||
กำไรจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.20 | -0.62 | -0.57 |
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.83 | 1.40 | -3.23 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
0.62 | 0.11 | 0.51 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.39 | 2.20 | 1.19 |
กลับรายการค่าเผื่อค่ารื้อถอน
|
-1.60 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-108.37 | -83.25 | -25.12 |
ลูกหนี้การค้า
|
19.59 | 32.85 | -13.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 2.58 | -2.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 0.31 | 0.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.13 | -12.01 | 7.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.44 | 0.36 |
ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-92.39 | -62.19 | -30.20 |
| 4.76 | 3.94 | 0.83 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-4.90 | -5.79 | 0.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-78.80 | -19.86 | -58.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-4.50 | -128.55 | 124.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-65.00 | ||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.18 | -6.95 | -0.23 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
5.00 | 36.01 | -31.01 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.58 | ||
เงินสดจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
10.66 | 6.00 | 4.66 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-53.67 | -94.95 | 41.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.65 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-125.00 | ||
จ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.64 | -8.18 | 2.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-129.99 | -7.47 | -122.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-262.47 | -122.29 | -140.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
740.02 | 864.44 | -124.42 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
|
1.83 | -2.14 | 3.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
479.38 | 740.02 | -260.63 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.16 | 3.71 | -1.55 |
โอนกลับรายการค่ารื้อถอน
|
0.06 | 3.35 | -3.29 |
เป็นเงินลงทุนระยะสั้น
|
30.00 | 0.67 | 29.33 |
การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1.50 |