EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-65.67 | 394.51 | -460.18 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
14.70 | 32.30 | -17.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.06 | -106.40 | 65.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.58 | 8.41 | -4.83 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.73 | 1.01 | -0.27 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า/ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
5.79 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
-2.16 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืม
|
9.80 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-12.05 | 1.08 | -13.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.62 | 13.29 | -13.92 |
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.40 | -6.37 | 7.76 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
0.11 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.20 | 7.84 | -5.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-83.25 | 52.12 | -135.37 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
32.85 | -48.47 | 81.32 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-2.47 | 1,073.08 | -1,075.54 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.58 | 30.37 | -27.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 43.08 | -42.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.01 | -642.23 | 630.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 0.00 | |
ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-62.19 | 1,384.68 | -1,446.87 |
| 3.94 | 5.93 | -2.00 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-5.79 | -14.65 | 8.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.86 | 1,470.88 | -1,490.74 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-128.55 | -30.43 | -98.12 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-30.00 | -0.09 | -29.91 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.95 | -4.58 | -2.37 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
36.01 | 38.81 | -2.80 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
11.33 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
6.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
13.28 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-94.95 | -166.87 | 71.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.71 | ||
เงินสดจ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.18 | -7.80 | -0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.47 | -1,430.61 | 1,423.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-122.28 | -126.60 | 4.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
864.44 | 990.55 | -126.11 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
|
-2.14 | 0.49 | -2.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
740.02 | 864.44 | -124.42 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.71 | 1.17 | 2.54 |
โอนกลับรายการค่ารื้อถอน
|
3.35 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
0.67 | 0.00 | |
การจัดประเภทรายการจากสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
7.50 | 0.00 | |
การจัดประเภทรายการจากหนี้สินหมุนเวียนเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
7.50 | 0.00 |