EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
102.63 | 37.16 | 65.47 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
107.03 | 149.66 | -42.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-480.50 | -1,203.78 | 723.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
103.03 | 477.37 | -374.35 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน
|
1.47 | 2.35 | -0.88 |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการปรับโครงสร้างกิจการ
|
38.97 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
98.59 | 446.16 | -347.58 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-134.80 | -353.29 | 218.49 |
แก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-32.51 | 18.72 | -51.23 |
ด้อยคุณภาพและเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
22.54 | 17.23 | 5.31 |
กำไรจากการซื้อส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-138.60 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขาย ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
23.43 | 34.56 | -11.13 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
5.95 | -0.70 | 6.66 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-282.77 | -374.55 | 91.78 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-6.89 | 87.82 | -94.70 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
473.65 | -2,522.90 | 2,996.56 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
534.78 | 984.90 | -450.13 |
เงินให้สินเชื่อรายย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ
|
555.86 | 1,046.66 | -490.79 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.50 | -43.78 | 83.28 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.49 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.98 | -24.23 | 36.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 2.45 | -2.01 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-4.53 | -6.30 | 1.77 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.94 | -1.23 | -10.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
63.70 | -18.13 | 81.83 |
ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
1,360.28 | -869.30 | 2,229.58 |
| 2.33 | 5.69 | -3.36 | |
ดอกเบี้ยจ่ายไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-158.00 | -455.00 | 296.99 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-18.91 | -18.77 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,620.24 | -119.93 | 1,740.17 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-49.77 | -108.59 | 58.81 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-761.68 | ||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.34 | -22.41 | 10.06 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
11.22 | 134.84 | -123.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-810.26 | 39.38 | -849.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
864.37 | 700.00 | 164.37 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-308.12 | -1,647.59 | 1,339.47 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-1,640.49 | -466.86 | -1,173.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-62.50 | -30.00 | -32.50 |
เงินสดจ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.56 | -24.60 | 17.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,154.30 | 343.21 | -1,497.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-344.31 | 262.66 | -606.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,783.29 | 1,520.63 | 262.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,438.98 | 1,783.29 | -344.31 |
ปรับโครงสร้างหนี้เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
742.22 | 1,296.67 | -554.45 |