EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
37.16 | 163.23 | -126.07 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
149.66 | -357.52 | 507.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,203.78 | -461.35 | -742.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
477.37 | 213.08 | 264.30 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน
|
2.35 | 0.54 | 1.82 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
446.16 | 127.78 | 318.39 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-353.29 | 94.45 | -447.74 |
แก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
18.72 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ค่าความนิยม และสินทรัพย์อื่น
|
30.75 | 4.73 | 26.02 |
ด้อยคุณภาพและเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
17.23 | ||
เงินลงทุนระยะยาว และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.82 | 5.98 | -2.16 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-0.70 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-374.55 | -209.10 | -165.45 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
87.82 | -35.57 | 123.39 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-2,522.90 | -4,611.51 | 2,088.61 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
984.90 | 551.07 | 433.83 |
เงินให้สินเชื่อรายย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ
|
1,046.66 | 182.97 | 863.68 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.78 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
43.98 | -36.96 | 80.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-68.20 | 90.89 | -159.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.45 | -1.87 | 4.31 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-6.30 | 7.62 | -13.92 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.23 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.13 | -116.34 | 98.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-869.30 | -4,178.79 | 3,309.49 |
| 5.69 | 5.04 | 0.65 | |
ดอกเบี้ยจ่ายไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-455.00 | -115.09 | -339.91 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-18.77 | -9.04 | -9.74 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-549.39 | -37.47 | -511.92 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.41 | -25.99 | 3.58 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
134.84 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
29.85 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-401.43 | 507.91 | -909.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
700.00 | 100.00 | 600.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,614.62 | 4,379.81 | -1,765.20 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-800.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,647.59 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-466.86 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.35 | ||
เงินสดจ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-24.60 | -13.35 | -11.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-30.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
343.21 | 4,641.47 | -4,298.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-178.15 | 1,307.34 | -1,485.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,520.63 | 213.30 | 1,307.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,342.48 | 1,520.63 | -178.15 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
9.27 | 0.75 | 8.52 |
ปรับโครงสร้างหนี้เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
1,296.67 | 966.03 | 330.64 |