EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 40.58 53.79 -13.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.90 16.19 0.71
    ค่าเสื่อมราคาจากการโอนออกสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.38
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 4.93 1.74 3.19
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทย่อย
    		 -0.03
    ตัดจำหน่ายค่าที่ปรึกษากฏหมายจ่ายล่วงหน้า
    		 6.67 6.67 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 68.77 78.39 -9.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 26.61 -62.60 89.21
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่ายดำเนินงาน
    		 4.45 -8.39 12.84
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
    		 -3.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 -2.82 3.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.07 1.08 -0.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -6.71 8.37 -15.08
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.28 6.82 -10.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายรอเรียกเก็บ
    		 3.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 4.18 -5.90
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.11 25.03 65.07
    		0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -24.98
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.33 -1.64 -1.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.52
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -27.79 -1.64 -26.15
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -12.35 -9.91 -2.44
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -84.91
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -97.26 85.37 -182.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -34.94 108.76 -143.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 160.45 51.69 108.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 125.51 160.45 -34.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.39 2.11 -0.72
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 9.18 13.19 -4.02
    - บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 4.73 4.05 0.68
    - บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.45
    - เงินสด
    		 0.04 0.03 0.01
    - เงินฝากออมทรัพย์
    		 56.80 88.08 -31.27
    - เงินฝากกระแสรายวัน
    		 11.21 17.34 -6.13
    - เงินฝากประจำอายุไม่เกิน 3 เดือนและไม่ติดภาระค้ำประกัน
    		 57.45 55.00 2.45
    รวม
    		 125.51 160.45 -34.94