EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
6.78 | -457.97 | 464.75 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.10 | -0.11 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -0.49 | 0.10 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-2.47 | -1.16 | -1.32 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นที่ผิดนัดชำระหนี้ไม่หมุนเวียน
|
-98.27 | -0.88 | -97.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.65 | 17.05 | -3.40 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-19.14 | ||
กำไรจากการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อชำระหนี้หุ้นกู้
|
-0.08 | ||
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.23 | ||
รายได้ค่าเช่ารอการรับรู้
|
0.00 | ||
กำไรจากการลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม
|
-42.28 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.63 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
243.21 | 310.49 | -67.28 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.54 | 0.78 | -0.24 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.70 | 0.09 | 21.61 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
123.24 | -41.51 | 164.74 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.01 | ||
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-4.85 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | 6.90 | -8.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.02 | -0.08 |
เจ้าหนี้อื่น
|
7.73 | 3.48 | 4.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.04 | -0.09 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
124.09 | -31.37 | 155.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
124.09 | -33.26 | 157.35 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-700.42 | -2.57 | -697.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
539.92 | 58.04 | 481.88 |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
2.47 | 1.16 | 1.32 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นที่ผิดนัดชำระหนี้ไม่หมุนเวียน
|
536.99 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.03 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.53 | -0.02 | -0.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.04 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
367.43 | 41.38 | 326.05 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
45.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-250.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-0.15 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-123.29 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.97 | -3.03 | 0.06 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-221.79 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
61.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-492.20 | -3.03 | -489.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.69 | 5.09 | -5.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.92 | 0.29 | 0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
0.24 | 5.38 | -5.14 |
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
361.57 | ||
- การได้มาซึ่งส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.40 | ||
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลงจากการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.21 | ||
- หุ้นกู้ลดลงจากการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
36.79 |