EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-457.97 | -253.87 | -204.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.05 | 8.06 | 8.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
310.49 | 294.79 | 15.70 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.78 | 0.32 | 0.46 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(กลับรายการ)
|
-0.88 | ||
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้องไม่หมุนเวียน
|
-0.32 | ||
รายได้เงินปันผลรับ
|
-1.16 | -0.95 | -0.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
96.31 | 0.47 | 95.84 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.07 | -0.04 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -0.15 | -0.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.91 | -0.28 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.09 | 22.06 | -21.97 |
กำไรจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในการรับชำระหนี้
|
-5.93 | ||
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-41.51 | -40.86 | -0.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.90 | 1.36 | 5.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.13 | 0.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.48 | 0.26 | 3.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.73 | 0.77 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | ||
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-31.37 | -40.21 | 8.84 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.89 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.26 | -36.92 | 3.66 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | -108.82 | 106.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
58.04 | 76.99 | -18.95 |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
1.16 | 0.95 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในการรับชำระหนี้
|
-15.23 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
41.38 | -46.02 | 87.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.03 | -4.03 | 1.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.03 | -117.20 | 114.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.09 | -200.15 | 205.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.29 | 200.53 | -200.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5.38 | 0.39 | 4.99 |
- โอนเงินมัดจำเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในการชำระหนี้
|
16.02 | ||
- โอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
|
283.15 |