EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-253.87 | -231.60 | -22.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.06 | 25.47 | -17.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -25.43 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
294.79 | 259.45 | 35.34 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.32 | 0.88 | -0.56 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ค่าบริการ
|
0.00 | 0.41 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
-111.37 | 26.76 | -138.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.95 | -1.24 | 0.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.24 | 1.10 | -0.86 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-0.66 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.47 | 0.51 | -0.04 |
กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-0.64 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.08 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -1.10 | 1.03 |
| -0.15 | -0.02 | -0.13 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -73.30 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.91 | 1.35 | -0.44 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.06 | -7.89 | 29.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-40.86 | -24.73 | -16.14 |
ลูกหนี้ค่าบริการ
|
0.00 | -1.35 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 140.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | -4.32 | 5.68 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -0.20 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -1.91 | 1.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.26 | 0.31 | -0.05 |
เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | 1.55 | -2.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.21 | 109.37 | -149.58 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 17.55 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.98 | -74.13 | 66.15 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน
|
11.27 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -1.45 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.92 | 51.34 | -88.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
76.99 | 369.45 | -292.45 |
เงินสดจ่ายซื้อจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-108.82 | -459.00 | 350.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 159.46 | |
เงินปันผลรับ
|
0.95 | 1.24 | -0.28 |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการชำระหนี้
|
0.00 | -11.72 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการชำระหนี้
|
-16.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
0.00 | -7.87 | 7.87 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
0.88 | 1.93 | -1.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -9.83 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-46.02 | 43.64 | -89.66 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลอื่น
|
-100.00 | -30.00 | -70.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการและบุคคลอื่น
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-13.17 | -176.00 | 162.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.03 | -5.70 | 1.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.20 | -234.71 | 117.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-200.15 | -139.72 | -60.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
200.53 | 143.69 | 56.84 |
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.17 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
0.39 | 1.80 | -1.42 |
การตีทรัพย์ชำระหนี้
|
0.00 | 168.02 | |
โอนเงินมัดจำเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 1.97 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 5.46 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.52 | 32.18 | -25.66 |
ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 3.50 | |
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
|
0.00 | 0.00 |