EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-231.60 | -66.32 | -165.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.47 | 4.58 | 20.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.43 | -173.98 | 148.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
259.45 | 153.01 | 106.45 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.88 | 0.19 | 0.69 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ค่าบริการ
|
0.41 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
26.76 | 69.41 | -42.65 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-1.24 | -2.50 | 1.27 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
1.10 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.51 | 0.46 | 0.05 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.08 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | -1.59 | 0.49 |
| -0.02 | 0.24 | -0.25 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-73.30 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 10.12 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.35 | 2.28 | -0.93 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-7.89 | -12.53 | 4.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-24.73 | -16.62 | -8.11 |
ลูกหนี้ค่าบริการ
|
-1.35 | 4.63 | -5.97 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
140.00 | 401.22 | -261.22 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.00 | 0.32 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.32 | 4.62 | -8.94 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.01 | 0.08 | -0.07 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.20 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | 4.46 | -6.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.31 | -5.51 | 5.83 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.55 | -2.75 | 4.30 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
109.37 | 390.44 | -281.08 |
รับดอกเบี้ย
|
17.55 | 69.64 | -52.09 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-74.13 | -154.92 | 80.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.45 | -11.20 | 9.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.34 | 293.96 | -242.62 |
เงินสดรับ(จ่ายซื้อ)จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-89.56 | 134.33 | -223.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
159.46 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
1.24 | 2.50 | -1.27 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์
|
-11.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
-7.87 | -2.02 | -5.86 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
1.93 | 2.54 | -0.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.83 | -1.64 | -8.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
43.64 | 135.72 | -92.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
0.00 | 348.81 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
-30.00 | -575.00 | 545.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการและบุคคลอื่น
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการและบุคคลอื่น
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 300.91 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-176.00 | -694.70 | 518.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.70 | -3.74 | -1.96 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดรับชำระจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 147.49 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.24 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-234.71 | -476.44 | 241.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-139.72 | -46.76 | -92.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
143.69 | 52.15 | 91.54 |
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.17 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1.80 | 5.39 | -3.59 |
การตีทรัพย์ชำระหนี้
|
168.02 | 446.50 | -278.48 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.00 | 0.07 | |
โอนเงินมัดจำเป็นอุปกรณ์
|
1.97 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.46 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
32.18 | 0.00 | |
ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.50 | 2.95 | 0.55 |
โอนเงินทุนระยะยาวเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 113.81 | |
เงินปันผลรับโดยหักกลบกับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |