EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-78.85 | 73.84 | -152.69 |
L
|
4.58 | 4.18 | 0.40 |
D
|
-173.98 | -289.34 | 115.36 |
F
|
153.01 | 181.73 | -28.72 |
I
|
0.19 | 0.14 | 0.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
69.41 | 0.87 | 68.54 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-2.50 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.46 | -1.74 | 2.20 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.59 | -2.59 | 1.00 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
0.24 | -1.69 | 1.92 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
10.12 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.28 | 1.08 | 1.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-16.62 | -33.72 | 17.09 |
E
|
4.63 | -2.98 | 7.61 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
401.22 | -159.61 | 560.83 |
J
|
0.32 | 9.10 | -8.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.62 | -0.52 | 5.14 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.08 | 0.71 | -0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.46 | -0.18 | 4.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.51 | 4.14 | -9.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.75 | 26.37 | -29.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
390.44 | -170.22 | 560.67 |
รับดอกเบี้ย
|
69.64 | 474.21 | -404.57 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-154.92 | -169.04 | 14.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.20 | -26.00 | 14.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
293.96 | 108.94 | 185.02 |
เงินสดรับ(จ่ายซื้อ)จากเงินลงทุนระยะสั้น
|
134.33 | -747.54 | 881.87 |
เงินปันผลรับ
|
2.50 | ||
H
|
-3.65 | -2.44 | -1.21 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.54 | 1.74 | 0.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
135.72 | -773.24 | 908.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
348.81 | 300.00 | 48.81 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-575.00 | -45.00 | -530.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
3.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
300.91 | 1,297.92 | -997.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-694.70 | -704.10 | 9.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.74 | -1.48 | -2.26 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.03 | 1.02 | -0.99 |
เงินสดรับชำระจากการเพิ่มทุน
|
147.49 | ||
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.24 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-476.44 | 769.41 | -1,245.85 |
C
|
-46.76 | 105.11 | -151.86 |
B
|
52.15 | 107.44 | -55.29 |
A
|
5.39 | 212.54 | -207.15 |
การตีทรัพย์ชำระหนี้
|
446.50 | 90.00 | 356.50 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.07 | 0.30 | -0.23 |
ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.95 | ||
โอนเงินทุนระยะยาวเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
113.81 |