EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
271.28 | 63.77 | 207.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.42 | 4.89 | 0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-436.07 | -147.29 | -288.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
144.44 | 54.58 | 89.86 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.19 | 0.11 | 0.08 |
ขาดทุนจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายของสินทรัพย์
|
1.70 | 0.26 | 1.44 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.05 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
|
-1.63 | -0.88 | -0.74 |
ค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นกู้
|
6.91 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.86 | 1.18 | -0.33 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-6.85 | -20.31 | 13.46 |
ลูกหนี้ค่าบริการ
|
-9.67 | -17.13 | 7.47 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
140.93 | 0.69 | 140.25 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-14.05 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-179.56 | -1,661.37 | 1,481.81 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.52 | 1.08 | -0.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.80 | 3.41 | -1.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 1.27 | -1.37 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.79 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.96 | 1.54 | -2.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.36 | -0.91 | 7.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.22 | 3.66 | -17.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-91.59 | -1,689.55 | 1,597.96 |
รับดอกเบี้ย
|
265.24 | 222.49 | 42.75 |
จ่ายดอกเบี้ยไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-117.69 | -47.27 | -70.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.30 | -6.02 | -4.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
45.67 | -1,520.35 | 1,566.02 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.93 | -2.97 | 1.04 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.37 | 1.19 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.56 | -1.78 | 1.22 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
694.70 | 704.10 | -9.40 |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นกู้
|
-4.80 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 800.00 | -740.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-315.00 | -250.00 | -65.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
755.00 | 1,360.50 | -605.50 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-1,230.00 | -1,062.00 | -168.00 |
เงินสดรับจากการออกสิทธิในการซื้อหุ้น
|
13.02 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.42 | -0.68 | -0.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.49 | 1,551.92 | -1,580.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
16.61 | 29.79 | -13.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
72.21 | 43.64 | 28.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
88.83 | 73.43 | 15.40 |
แก่บริษัทอื่น
|
182.31 | ||
การตีทรัพย์ชำระหนี้โดยลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
215.00 |