EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
94.62 | -39.48 | 134.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.89 | 5.93 | -1.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-142.00 | -19.47 | -122.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
54.58 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.11 | 0.13 | -0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
3.08 | 0.11 | 2.97 |
ขาดทุนจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายของสินทรัพย์
|
0.26 | 5.53 | -5.27 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
|
-0.88 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
1.18 | -2.37 | 3.55 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.85 | -46.32 | 62.16 |
ลูกหนี้การค้า
|
-17.13 | -6.31 | -10.82 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
0.69 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-1,661.37 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
1.08 | -3.56 | 4.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.41 | 3.72 | -0.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.27 | -0.35 | 1.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.54 | ||
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.91 | -8.26 | 7.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.66 | 8.75 | -5.09 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.48 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-1,653.40 | -52.32 | -1,601.08 |
รับดอกเบี้ย
|
186.34 | 21.17 | 165.17 |
จ่ายดอกเบี้ยไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-47.27 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.02 | -2.36 | -3.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,520.35 | -33.51 | -1,486.84 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.97 | -8.01 | 5.04 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.19 | 6.00 | -4.82 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1.78 | -250.93 | 249.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
704.10 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
800.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-250.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
1,360.50 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-1,062.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.68 | -2.98 | 2.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,551.92 | -2.98 | 1,554.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
29.79 | -287.42 | 317.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
43.64 | 565.16 | -521.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
73.43 | 277.66 | -204.24 |
ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.38 | 2.30 | 0.08 |