EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-39.48 | -20.47 | -19.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.93 | 7.95 | -2.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.47 | -16.97 | -2.50 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.13 | 0.26 | -0.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำเช่าตึกสำนักงาน
|
1.71 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.11 | 2.24 | -2.13 |
ขาดทุนจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายของสินทรัพย์
|
5.53 | 0.34 | 5.19 |
ขาดทุน(กำไร)จากการกลับรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
|
0.15 | -0.96 | 1.11 |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.08 | 0.37 | -0.29 |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
2.50 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.37 | 3.99 | -6.36 |
กลับรายการค่าเผื่อค่ารื้อถอน
|
-1.14 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-46.32 | -65.80 | 19.48 |
ลูกหนี้การค้า
|
-6.31 | -4.78 | -1.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.72 | 0.58 | 3.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 0.85 | -1.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-8.26 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.75 | -2.20 | 10.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-48.76 | -75.03 | 26.27 |
รับดอกเบี้ย
|
21.17 | 17.02 | 4.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.36 | -3.75 | 1.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.95 | -61.76 | 31.81 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-350.00 | -225.00 | -125.00 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
100.00 | 103.50 | -3.50 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-3.56 | ||
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
1.08 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.01 | -2.41 | -5.61 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.00 | 1.13 | 4.87 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-254.49 | 59.02 | -313.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.98 | -4.07 | 1.08 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.98 | -4.07 | 1.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-287.42 | -6.80 | -280.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
565.16 | 479.38 | 85.78 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
|
-0.08 | -0.37 | 0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
277.66 | 472.21 | -194.55 |
ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.30 |