EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-20.47 | -74.29 | 53.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.95 | 10.40 | -2.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.97 | -18.42 | 1.45 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.26 | 0.42 | -0.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
2.24 | 4.14 | -1.90 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-41.32 | -1.64 | -39.68 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.22 | ||
กำไรจากการยกหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.31 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายของสินทรัพย์
|
0.34 | -2.40 | 2.74 |
กำไรจากการกลับรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
|
-0.96 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.37 | -1.81 | 2.18 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-0.15 | 0.15 | -0.30 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.99 | 2.79 | 1.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-65.80 | -79.63 | 13.83 |
ลูกหนี้การค้า
|
-4.78 | 11.30 | -16.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | -6.63 | 7.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | 0.61 | 0.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.20 | -4.82 | 2.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.68 | 0.29 | -3.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-75.03 | -78.87 | 3.84 |
รับดอกเบี้ย
|
17.02 | 13.49 | 3.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.75 | -4.16 | 0.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-61.76 | -69.54 | 7.79 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-225.00 | -65.00 | -160.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-93.11 | -4.50 | -88.61 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.41 | -6.45 | 4.04 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
274.91 | 5.00 | 269.91 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
103.50 | 6.86 | 96.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์
|
1.13 | 4.82 | -3.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
59.02 | -56.92 | 115.94 |
เงินสดจ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.07 | -4.19 | 0.13 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.07 | -3.56 | -0.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-6.80 | -130.02 | 123.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
479.38 | 740.02 | -260.63 |
(ขาดทุน)กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
|
-0.37 | 0.64 | -1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
472.21 | 610.63 | -138.43 |
กำไรจากการยกหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
2.31 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
2.02 |