EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-165.93 | -331.18 | 165.25 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.02 | -0.06 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.35 | 0.34 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-2.47 | -1.16 | -1.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.93 | 10.81 | -0.88 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.28 | ||
กำไรจากการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อชำระหนี้หุ้นกู้
|
-0.08 | ||
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.22 | ||
กำไรจากการลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม
|
-42.28 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.30 | 0.42 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
168.53 | 205.94 | -37.42 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.38 | 0.54 | -0.16 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.09 | -0.10 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-42.23 | -25.72 | -16.51 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-3.38 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 7.38 | -7.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | ||
เจ้าหนี้อื่น
|
5.63 | 2.03 | 3.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.05 | -0.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | ||
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-39.68 | -16.35 | -23.32 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.26 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.94 | -18.25 | -21.69 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-79.36 | -2.35 | -77.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
153.35 | 38.43 | 114.93 |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
2.47 | 1.16 | 1.32 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.03 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.63 | -0.02 | -0.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.38 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
64.19 | 21.99 | 42.20 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
30.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-0.11 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-1.76 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.03 | -2.02 | -0.02 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-110.03 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
61.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.94 | -2.02 | -20.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.31 | 1.72 | -0.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.92 | 200.53 | -199.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2.23 | 202.25 | -200.02 |
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
361.57 | ||
- การได้มาซึ่งส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.40 | ||
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลงจากการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.29 | ||
- หุ้นกู้ลดลงจากการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.79 |