EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-331.18 | -121.00 | -210.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.81 | 4.05 | 6.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
205.94 | 187.71 | 18.24 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.54 | 0.25 | 0.28 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้องไม่หมุนเวียน
|
-0.32 | ||
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นที่ผิดนัดชำระหนี้ไม่หมุนเวียน
|
-0.88 | -111.37 | 110.49 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-1.16 | -0.95 | -0.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
96.31 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.11 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.61 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.09 | 22.15 | -22.06 |
กำไรจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในการรับชำระหนี้
|
-5.93 | ||
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-25.72 | -18.63 | -7.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.38 | 3.87 | 3.51 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.03 | -0.23 | 2.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-16.35 | -31.07 | 14.71 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.89 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.25 | -38.98 | 20.73 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | -100.32 | 97.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
38.43 | 53.42 | -15.00 |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
1.16 | 0.95 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในการรับชำระหนี้
|
-15.23 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
21.99 | -45.07 | 67.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.02 | -2.74 | 0.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.02 | -115.91 | 113.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.72 | -199.96 | 201.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.29 | 200.53 | -200.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2.01 | 0.58 | 1.44 |
- โอนเงินมัดจำเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในการรับชำระหนี้
|
16.02 | ||
- การตีทรัพย์ชำระหนี้
|
283.15 |