EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-121.00 | -176.68 | 55.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.05 | 21.08 | -17.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -17.24 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
187.71 | 143.48 | 44.22 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.25 | 1.37 | -1.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ค่าบริการ
|
0.00 | 0.03 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
-111.37 | 19.47 | -130.84 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.95 | -1.24 | 0.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.24 | 1.10 | -0.86 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.47 | 0.00 | |
กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-0.64 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.46 | 0.42 |
| -0.11 | -0.57 | 0.46 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 0.98 | -0.37 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.15 | -6.02 | 28.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-18.63 | -14.69 | -3.93 |
ลูกหนี้ค่าบริการ
|
0.00 | -6.32 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 140.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.87 | 1.15 | 2.73 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -0.20 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.02 | -1.35 | -14.67 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.23 | -4.78 | 4.55 |
เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 1.07 | -1.14 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.07 | 114.89 | -145.96 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 10.88 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.91 | -59.19 | 51.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -1.38 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.98 | 65.20 | -104.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
53.42 | 167.25 | -113.83 |
เงินสดจ่ายซื้อจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-100.32 | -193.10 | 92.78 |
เงินปันผลรับ
|
0.95 | 1.24 | -0.28 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการชำระหนี้
|
0.00 | -11.72 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
0.00 | -6.53 | 6.53 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
0.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -9.83 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-45.07 | -52.70 | 7.63 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลอื่น
|
-100.00 | -30.00 | -70.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-13.17 | -99.92 | 86.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.74 | -2.38 | -0.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.91 | -152.30 | 36.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-199.96 | -139.80 | -60.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
200.53 | 143.69 | 56.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
0.58 | 3.90 | -3.32 |
การตีทรัพย์ชำระหนี้
|
0.00 | 168.02 | |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.00 | 0.03 | |
โอนเงินมัดจำเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 1.97 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 5.46 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 32.18 | |
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
|
0.00 | 0.00 |