EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -176.68 11.52 -188.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.08 3.04 18.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -17.24 -128.90 111.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 143.48 105.92 37.57
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 1.37 0.13 1.24
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ค่าบริการ
    		 0.03 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 19.47 0.00
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -1.24 -2.50 1.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.10 0.00
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 0.00 0.46
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 -1.09 0.64
    		-0.57 0.08 -0.64
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.98 1.83 -0.85
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -6.02 1.45 -7.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -14.69 -8.07 -6.62
    ลูกหนี้ค่าบริการ
    		 -6.32 6.65 -12.97
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 140.00 409.38 -269.38
    ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 0.00 0.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.15 4.39 -3.24
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.01 0.05 -0.04
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -0.20 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -11.72 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 3.77 -5.11
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -4.78 -6.61 1.84
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.07 -2.78 3.85
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.17 407.09 -303.92
    รับดอกเบี้ย
    		 10.88 44.39 -33.51
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -59.19 -112.52 53.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.38 -9.78 8.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.49 329.18 -275.69
    เงินสดรับ(จ่ายซื้อ)จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -25.85 157.16 -183.02
    เงินปันผลรับ
    		 1.24 2.50 -1.27
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
    		 -6.53 -1.31 -5.22
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
    		 0.00 2.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.83 -1.38 -8.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -40.98 159.51 -200.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
    		 0.00 221.81
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
    		 -30.00 -420.00 390.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 300.91
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -99.92 -694.70 594.78
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.38 -3.20 0.82
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.03
    เงินสดรับชำระจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 147.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -152.30 -447.66 295.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -139.80 41.03 -180.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 143.69 52.15 91.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 3.90 93.18 -89.28
    การตีทรัพย์ชำระหนี้
    		 168.02 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.03 0.07 -0.04
    โอนเงินมัดจำเป็นอุปกรณ์
    		 1.97 0.00
    โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.46 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 32.18 2.95 29.23