EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 12.97 59.58 -46.61
    L
    		 3.04 2.75 0.29
    D
    		 -128.90 -197.61 68.71
    F
    		 105.92 116.84 -10.93
    I
    		 0.13 0.10 0.03
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -2.50
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 0.46 -0.02 0.49
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1.09 -3.02 1.93
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.08 -0.67 0.74
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.83 0.62 1.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -8.07 -21.03 12.96
    E
    		 6.65 -8.79 15.45
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 409.38 -171.10 580.48
    J
    		 0.32 1.97 -1.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.39 0.41 3.97
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.05 0.22 -0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.77 -0.18 3.94
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -6.61 -0.30 -6.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.78 8.90 -11.68
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 407.09 -195.79 602.87
    รับดอกเบี้ย
    		 44.39 354.25 -309.87
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -112.52 -123.49 10.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.78 -19.06 9.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 329.18 15.91 313.27
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 157.16 42.40 114.76
    เงินปันผลรับ
    		 2.50
    H
    		 -2.69 -2.21 -0.49
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.54 0.02 2.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 159.51 15.22 144.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
    		 221.81 300.00 -78.19
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
    		 -420.00 -45.00 -375.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 300.91 392.56 -91.65
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -694.70 -704.10 9.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.20 -0.99 -2.21
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.03 0.22 -0.19
    เงินสดรับชำระจากการเพิ่มทุน
    		 147.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -447.66 -46.26 -401.40
    C
    		 41.03 -15.13 56.16
    B
    		 52.15 107.44 -55.29
    A
    		 93.18 92.31 0.87
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.07 0.01 0.06
    ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.95