EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
111.53 | 189.53 | -78.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.75 | 3.66 | -0.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-264.73 | -303.39 | 38.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
134.27 | 100.21 | 34.06 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.10 | 0.13 | -0.03 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.40 | 0.00 | |
กำไรจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายของอุปกรณ์
|
-0.02 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3.02 | -0.80 | -2.22 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.67 | -0.06 | -0.60 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 0.53 | 0.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-18.78 | -10.14 | -8.64 |
ลูกหนี้ค่าบริการ
|
-8.79 | -9.23 | 0.44 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
1.97 | -9.15 | 11.12 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-171.10 | -73.57 | -97.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | 0.67 | -0.25 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.22 | 0.32 | -0.10 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.89 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.00 | -0.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.55 | 7.29 | -9.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.90 | -2.52 | 11.42 |
จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-195.79 | -103.25 | -92.53 |
รับดอกเบี้ย
|
354.25 | 202.24 | 152.01 |
จ่ายดอกเบี้ยไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-123.49 | -78.38 | -45.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.06 | -5.06 | -14.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.91 | 15.55 | 0.36 |
เงินสดรับ(จ่ายซื้อ)จากเงินลงทุนระยะสั้น
|
42.40 | -189.05 | 231.45 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.21 | -0.79 | -1.41 |
| 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
15.22 | -189.84 | 205.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
300.00 | 705.00 | -405.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-45.00 | -1,190.00 | 1,145.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
392.56 | 691.52 | -298.96 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-704.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
90.00 | 60.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.22 | 13.02 | -12.81 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.99 | -0.92 | -0.07 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-78.95 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.26 | 128.62 | -174.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-15.13 | -45.66 | 30.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
107.44 | 72.21 | 35.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
92.31 | 26.55 | 65.76 |
การตีทรัพย์ชำระหนี้
|
90.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.01 | 0.00 |