EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 189.53 43.55 145.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.66 3.17 0.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -303.39 -80.73 -222.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 94.78 28.11 66.66
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.13 0.06 0.07
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำ
    		 0.05 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.86 -0.22 -0.64
    ค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นกู้
    		 4.35
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.53 0.84 -0.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -11.23 -4.41 -6.83
    ลูกหนี้การค้า
    		 -9.23 -8.61 -0.62
    ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -9.15
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -189.05 -8.40 -180.65
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -73.57 -1,061.25 987.68
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.32 0.76 -0.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.67 0.51 0.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.28 -1.28
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -6.92 0.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 7.29 1.32 5.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.52 1.07 -3.59
    จากดอกเบี้ยและภาษี
    		 -293.39 256.38 -549.77
    รับดอกเบี้ย
    		 202.24 95.84 106.40
    จ่ายดอกเบี้ยไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -77.29 -20.35 -56.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.06 -3.09 -1.97
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -173.50 328.79 -502.28
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.79 -2.65 1.85
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.19 -1.18
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -0.79 -1.46 0.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 705.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -1,190.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 694.70
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นกู้
    		 -3.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 60.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -150.00
    เงินสดรับจากการออกสิทธิในการซื้อหุ้น
    		 13.02
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.92 -0.38 -0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 128.62 -0.38 129.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -45.66 326.95 -372.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 72.21 43.64 28.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 26.55 370.58 -344.03
    แก่บริษัทอื่น
    		 182.31