EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
43.55 | -43.28 | 86.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.17 | 4.43 | -1.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-80.73 | -6.59 | -74.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
28.11 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.06 | 0.12 | -0.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.57 | 1.13 | -0.57 |
ขาดทุนจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายของสินทรัพย์
|
0.26 | 5.09 | -4.83 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.22 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)
|
0.84 | -3.76 | 4.59 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-4.41 | -42.25 | 37.84 |
ลูกหนี้การค้า
|
-8.61 | -16.83 | 8.22 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
-8.40 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-1,061.25 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.76 | -3.20 | 3.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 2.52 | -2.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | 0.13 | 1.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.32 | -2.54 | 3.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
450.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
180.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.07 | 21.85 | -20.78 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
704.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
256.38 | -40.31 | 296.69 |
รับดอกเบี้ย
|
95.84 | 7.76 | 88.09 |
จ่ายดอกเบี้ยไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-20.35 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.09 | -1.15 | -1.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
328.79 | -33.70 | 362.49 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.65 | -5.20 | 2.56 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.19 | 4.39 | -3.20 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1.46 | -250.81 | 249.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.38 | -2.68 | 2.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.38 | -2.68 | 2.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
326.95 | -287.20 | 614.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
43.64 | 565.16 | -521.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
370.58 | 277.88 | 92.70 |
รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.38 | 0.00 |