EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 2Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-43.28 | -1.74 | -41.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.43 | 5.41 | -0.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.59 | -10.88 | 4.29 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.12 | 0.19 | -0.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
1.13 | 1.50 | -0.36 |
ขาดทุนจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายของสินทรัพย์
|
5.09 | 0.34 | 4.75 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำ
|
1.71 | ||
กลับรายการค่าเผื่อค่ารื้อถอน
|
-1.14 | ||
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.08 | 0.30 | -0.22 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.76 | 2.49 | -6.25 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-42.25 | -49.14 | 6.89 |
ลูกหนี้การค้า
|
-16.83 | -5.03 | -11.81 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.08 | 0.00 | -0.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.60 | 0.22 | 2.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.50 | -0.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.54 | -5.40 | 2.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.85 | 3.01 | 18.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-37.12 | -59.52 | 22.40 |
รับดอกเบี้ย
|
7.76 | 10.31 | -2.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.15 | -1.50 | 0.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.50 | -50.70 | 20.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-350.00 | -225.00 | -125.00 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
100.00 | 5.37 | 94.63 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-3.47 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.20 | -2.34 | -2.86 |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.27 | ||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.39 | 1.13 | 3.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-254.01 | -169.63 | -84.39 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.68 | -2.99 | 0.30 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.68 | -2.99 | 0.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-287.20 | -223.31 | -63.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
565.16 | 479.38 | 85.78 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
|
-0.08 | -0.31 | 0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
277.88 | 255.76 | 22.12 |
ขายสินทรัพย์โดยยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.11 |