EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 2Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-1.74 | -61.37 | 59.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.41 | 7.10 | -1.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.88 | -12.42 | 1.55 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.19 | 0.28 | -0.09 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
-42.89 | -0.60 | -42.29 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.26 | 0.00 | |
กำไรจากการยกหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
-2.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
1.50 | 3.30 | -1.81 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.82 | -0.57 | -1.25 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายของสินทรัพย์
|
0.34 | -2.00 | 2.33 |
กำไรจากการกลับรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
|
-0.96 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.30 | -1.24 | 1.55 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-0.04 | 0.05 | -0.09 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.49 | 1.77 | 0.73 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-49.14 | -63.13 | 13.99 |
ลูกหนี้การค้า
|
-5.03 | 16.80 | -21.83 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.36 | -0.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -17.50 | 17.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.58 | -0.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | 2.94 | -5.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.68 | 0.29 | -3.97 |
ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-59.52 | -59.57 | 0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
10.31 | 9.06 | 1.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.50 | -3.32 | 1.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.70 | -53.82 | 3.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-225.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.34 | -3.69 | 1.35 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-93.11 | -4.50 | -88.61 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
144.32 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
5.37 | 6.86 | -1.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.13 | 4.41 | -3.28 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-169.63 | 5.43 | -175.06 |
เงินสดจ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.99 | -2.74 | -0.25 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.99 | -2.74 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-223.31 | -51.13 | -172.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
479.38 | 740.02 | -260.63 |
(ขาดทุน)กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
|
-0.31 | 0.42 | -0.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
255.76 | 689.31 | -433.54 |
โอนเปลี่ยนประเภทหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน
|
0.92 | ||
| 2.31 | 0.00 |