EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
66.59 | -11.60 | 78.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | -3.49 | 2.88 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 1.65 | -1.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.33 | 14.81 | -2.49 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการปลดภาระหนี้
|
-105.00 | -23.00 | -82.00 |
กำไรจากการปรับลดดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามคำพิพากษาศาล
|
-4.82 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.17 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
|
26.20 | 34.41 | -8.21 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
4.17 | 6.20 | -2.03 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.08 | -2.61 | 8.69 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.07 | 16.68 | -11.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | 5.82 | -6.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.06 | ||
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-0.12 | -0.39 | 0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.35 | -0.02 | -7.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | -15.69 | 17.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | 2.35 | -1.52 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-1.03 | 8.77 | -9.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.44 | -0.39 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.47 | 8.35 | -9.81 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-28.00 | -467.20 | 439.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
66.73 | 468.50 | -401.77 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.83 | -0.14 | -1.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
36.91 | 0.17 | 36.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.07 | -3.13 | 3.05 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-30.74 | -7.05 | -23.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.82 | -10.17 | -20.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.62 | -1.66 | 6.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.85 | 3.41 | 1.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
9.48 | 1.75 | 7.72 |
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.23 | 0.01 | 1.22 |
- โอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเป็นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.82 |