EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-66.96 | -82.47 | 15.51 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -0.05 | -0.48 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.01 | -0.18 |
รายการผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้องไม่หมุนเวียน
|
1.22 | ||
รายการผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นที่ผิดนัดชำระหนี้ไม่หมุนเวียน
|
3.41 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.63 | 6.13 | -2.51 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.97 | ||
กำไรจากการปลดภาระหนี้
|
-2.61 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
|
58.28 | 86.55 | -28.27 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.11 | 0.20 | -0.09 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.90 | -0.03 | -0.87 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-12.37 | -31.45 | 19.09 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | ||
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-2.58 | ||
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
2.26 | 0.07 | 2.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.60 | ||
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.66 | 3.14 | -0.48 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-12.43 | -27.94 | 15.51 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.56 | -0.03 | -0.53 |
เงินสดจ่ายภาษี
|
-0.02 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.00 | -27.97 | 14.96 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-80.17 | -76.46 | -3.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
144.92 | 138.44 | 6.48 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.66 | -12.03 | 11.37 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.09 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
64.00 | 49.96 | 14.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
0.14 | -0.13 | 0.26 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-1.26 | -0.63 | -0.63 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.94 | -1.06 | 0.12 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-48.28 | -109.34 | 61.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.34 | -20.15 | -30.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.66 | 1.85 | -1.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.20 | 0.92 | -0.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
0.86 | 2.77 | -1.91 |
- ชำระหนี้หุ้นกู้โดยการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.09 |