EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-82.47 | -112.71 | 30.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.13 | 4.62 | 1.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
86.55 | 102.44 | -15.89 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.20 | 0.28 | -0.08 |
กำไรจากการลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม
|
-42.28 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อชำระหนี้
|
0.36 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.18 | 0.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.21 | -0.06 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | 0.18 | -0.20 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-31.45 | -12.30 | -19.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 3.64 | -3.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.14 | 0.92 | 2.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -0.03 | 0.34 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-27.94 | -7.77 | -20.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.03 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.97 | -7.77 | -20.20 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-76.46 | -0.85 | -75.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
138.44 | 24.81 | 113.63 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
49.96 | 8.72 | 41.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
30.00 | ||
เพิ่มขึ้นในดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-0.13 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-0.63 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-109.34 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.06 | -1.01 | -0.05 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
61.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.15 | -1.01 | -19.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.85 | -0.06 | 1.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.92 | 0.29 | 0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2.77 | 0.23 | 2.54 |
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
361.57 | ||
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อชำระหนี้
|
1.74 |