EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-112.71 | -58.37 | -54.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.62 | 1.62 | 3.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
102.44 | 93.80 | 8.63 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.28 | 0.15 | 0.13 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้องไม่หมุนเวียน
|
-0.32 | ||
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นที่ผิดนัดชำระหนี้ไม่หมุนเวียน
|
-0.88 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.06 | -0.06 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.13 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.30 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.18 | 11.65 | -11.47 |
กำไรจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในการรับชำระหนี้
|
-5.93 | ||
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-12.30 | -9.65 | -2.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.64 | 1.71 | 1.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.92 | 0.12 | 0.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.08 | 0.04 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-7.77 | -23.91 | 16.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.77 | -31.72 | 23.95 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -54.29 | 53.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
24.81 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในการรับชำระหนี้
|
-15.23 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
8.72 | -53.41 | 62.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.01 | -1.48 | 0.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.01 | -114.65 | 113.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.06 | -199.78 | 199.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.29 | 200.53 | -200.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
0.23 | 0.75 | -0.53 |
- โอนเงินมัดจำเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในการรับชำระหนี้
|
16.02 | ||
- การตีทรัพย์ชำระหนี้
|
283.15 |