EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-58.37 | -108.90 | 50.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.62 | 15.59 | -13.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -9.35 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
93.80 | 63.86 | 29.94 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.15 | 0.70 | -0.55 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
-58.57 | 38.29 | -96.86 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.95 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.47 | 0.00 | |
กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-0.64 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.15 | 0.21 |
| -0.13 | -0.59 | 0.46 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.30 | 0.49 | -0.19 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.65 | -9.76 | 21.41 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.65 | -8.87 | -0.79 |
ลูกหนี้ค่าบริการ
|
0.00 | 0.19 | |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 140.48 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.71 | 1.53 | 0.18 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -0.20 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.02 | -1.36 | -14.65 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.12 | -3.21 | 3.33 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.53 | -0.60 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.91 | 129.09 | -153.01 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.80 | -47.26 | 39.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.93 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.72 | 80.91 | -112.63 |
เงินสดจ่ายซื้อจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-54.29 | -86.30 | 32.02 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
0.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-53.41 | -86.34 | 32.93 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-13.17 | -99.92 | 86.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.48 | -1.35 | -0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-114.65 | -121.27 | 6.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-199.78 | -126.70 | -73.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
200.53 | 143.69 | 56.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
0.75 | 16.99 | -16.24 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.00 | 2.62 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.00 | 7.28 | |
โอนเงินมัดจำเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 1.97 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 5.46 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 32.18 | |
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
|
0.00 | 0.00 |