EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-108.90 | 4.83 | -113.73 |
L
|
15.59 | 1.52 | 14.07 |
D
|
-9.35 | -70.86 | 61.51 |
F
|
63.86 | 55.74 | 8.12 |
I
|
0.70 | 0.07 | 0.63 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
38.29 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.95 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.46 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -1.01 | 0.86 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | 0.23 | -0.82 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.49 | 0.41 | 0.08 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-9.76 | 0.02 | -9.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-8.87 | -8.59 | -0.28 |
E
|
0.19 | 1.32 | -1.13 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
140.48 | 215.58 | -75.10 |
J
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.53 | 0.21 | 1.32 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.20 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 2.39 | -3.75 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.21 | -7.42 | 4.21 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.53 | 0.60 | -0.07 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
129.09 | 204.11 | -75.02 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 19.99 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-47.26 | -64.56 | 17.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.93 | -4.03 | 3.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
80.91 | 155.51 | -74.60 |
เงินสดรับ(จ่ายซื้อ)จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-86.30 | 183.50 | -269.80 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
-0.04 | -0.86 | 0.82 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์
|
0.00 | 2.54 | |
H
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-86.34 | 184.98 | -271.32 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 305.06 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-99.92 | -454.20 | 354.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.35 | -1.91 | 0.56 |
เงินสดรับชำระจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 147.49 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-121.27 | -203.55 | 82.28 |
C
|
-126.70 | 136.94 | -263.64 |
B
|
143.69 | 52.15 | 91.54 |
A
|
16.99 | 189.09 | -172.10 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
2.62 | 0.28 | 2.34 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
7.28 | 0.12 | 7.15 |
โอนเงินมัดจำเป็นอุปกรณ์
|
1.97 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.46 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
32.18 | 0.00 |