EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
4.85 | 37.90 | -33.05 |
L
|
1.52 | 1.38 | 0.14 |
D
|
-70.86 | -104.21 | 33.35 |
F
|
55.74 | 55.77 | -0.03 |
I
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.46 | -0.02 | 0.49 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.01 | -0.43 | -0.59 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
0.23 | -1.21 | 1.44 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.36 | 0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-8.59 | -10.40 | 1.81 |
E
|
1.32 | -6.92 | 8.24 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
215.58 | -138.80 | 354.38 |
J
|
0.00 | 0.91 | -0.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -0.04 | 0.25 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.03 | 0.16 | -0.13 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -5.54 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.39 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | -2.73 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.42 | 2.02 | -9.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -1.20 | 2.19 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
204.51 | -162.54 | 367.05 |
รับดอกเบี้ย
|
19.99 | 209.12 | -189.13 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-64.56 | -49.80 | -14.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.03 | -2.38 | -1.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
155.92 | -5.60 | 161.52 |
เงินสด(จ่ายซื้อ)รับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
183.50 | -620.00 | 803.50 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
K
|
0.00 | 0.00 | |
G
|
0.00 | 0.00 | |
H
|
-1.46 | -0.40 | -1.06 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.54 | 0.02 | 2.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
184.58 | -620.38 | 804.96 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-200.00 | -35.00 | -165.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 390.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
305.06 | 392.56 | -87.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-454.20 | -157.00 | -297.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.91 | -0.49 | -1.41 |
เงินสดรับชำระจากการเพิ่มทุน
|
147.49 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-203.55 | 590.07 | -793.62 |
C
|
136.94 | -35.91 | 172.85 |
B
|
52.15 | 107.44 | -55.29 |
A
|
189.09 | 71.53 | 117.56 |
การตีทรัพย์ชำระหนี้
|
0.00 | 90.00 | |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.40 | 0.01 | 0.39 |