EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
58.18 | 92.84 | -34.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.38 | 1.82 | -0.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-139.30 | -125.26 | -14.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
70.58 | 50.36 | 20.23 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
กำไรจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายของสินทรัพย์
|
-0.02 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.43 | -0.32 | -0.10 |
ของเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.21 | -0.16 | -1.05 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.19 | 0.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-10.40 | 19.54 | -29.94 |
ลูกหนี้การค้า
|
-6.92 | -0.10 | -6.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-138.80 | -173.87 | 35.07 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.91 | -2.39 | 3.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.74 | -0.79 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.16 | 0.12 | 0.04 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.54 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.73 | 8.38 | -11.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.02 | 10.06 | -8.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | 6.03 | -7.22 |
ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-162.54 | -131.49 | -31.05 |
รับดอกเบี้ย
|
209.12 | 107.63 | 101.49 |
จ่ายดอกเบี้ยไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-49.80 | -106.45 | 56.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.38 | -3.44 | 1.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.60 | -133.76 | 128.16 |
เงินสด(จ่ายซื้อ)รับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-620.00 | 82.23 | -702.23 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | -0.38 | -0.02 |
| 0.02 | |||
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-620.38 | 81.85 | -702.23 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-35.00 | -640.00 | 605.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
300.00 | 360.00 | -60.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
392.56 | 451.02 | -58.46 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-157.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
90.00 | 60.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.49 | -0.43 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
590.07 | 110.59 | 479.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-35.91 | 58.68 | -94.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
107.44 | 72.21 | 35.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
71.53 | 130.90 | -59.37 |
การตีทรัพย์ชำระหนี้
|
90.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.01 |