EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
92.84 | 16.71 | 76.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.82 | 1.56 | 0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-125.26 | -33.14 | -92.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
47.35 | 8.70 | 38.65 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.48 | -0.10 | -0.38 |
ค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นกู้
|
2.01 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.42 | -0.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.54 | -5.62 | 24.16 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.10 | -3.66 | 3.57 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
82.23 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-173.87 | ||
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-2.39 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.12 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | 0.86 | -0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.00 | -1.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.38 | ||
เจ้าหนี้อื่น
|
10.06 | 0.47 | 9.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.03 | -0.68 | 6.71 |
ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-50.26 | -7.64 | -42.62 |
รับดอกเบี้ย
|
107.63 | 3.32 | 104.31 |
จ่ายดอกเบี้ยไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-105.45 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.44 | -1.08 | -2.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.53 | -5.40 | -46.13 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -0.45 | 0.07 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.38 | -536.70 | 536.32 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-640.00 | -470.00 | -170.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
360.00 | 975.26 | -615.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
454.20 | ||
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นกู้
|
-3.18 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
60.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-120.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.43 | -0.22 | -0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
110.59 | 505.04 | -394.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
58.68 | -37.06 | 95.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
72.21 | 43.64 | 28.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
130.90 | 6.58 | 124.32 |