EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
16.71 | -23.98 | 40.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.56 | 2.45 | -0.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-33.14 | -3.12 | -30.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.70 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.33 | ||
ตัดจำหน่ายของสินทรัพย์
|
-0.14 | 0.77 | -0.91 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.10 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 1.67 | -1.25 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.62 | -21.96 | 16.34 |
ลูกหนี้การค้า
|
-3.66 | -6.41 | 2.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 2.60 | -1.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | 0.20 | 0.80 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.47 | -5.03 | 5.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -3.09 | 2.40 |
ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-7.64 | -33.69 | 26.05 |
รับดอกเบี้ย
|
3.32 | 4.19 | -0.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.08 | -0.58 | -0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.40 | -30.08 | 24.68 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -5.14 | 4.69 |
| 0.46 | 0.02 | 0.44 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-83.95 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
58.31 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-585.74 | ||
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
74.32 | 100.00 | -25.68 |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.35 | ||
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-536.70 | 94.88 | -631.58 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-470.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
975.26 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.22 | -0.98 | 0.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
505.04 | -0.98 | 506.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-37.06 | 63.82 | -100.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
43.64 | 565.16 | -521.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
6.58 | 628.65 | -622.06 |