EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -23.98 -18.66 -5.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.45 2.71 -0.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.12 -4.67 1.55
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.04 0.11 -0.06
    ขาดทุนจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายของสินทรัพย์
    		 0.77 0.62 0.16
    ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.34 0.31 0.03
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.13 0.01 -0.14
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.67 1.71 -0.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -21.96 -20.67 -1.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6.41 -0.96 -5.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.60 1.37 1.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.69 -0.49
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -5.03 -5.34 0.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.09 0.41 -3.50
    ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
    		 -33.69 -24.34 -9.35
    รับดอกเบี้ย
    		 4.19 4.19 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.58 -0.72 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -30.08 -20.87 -9.21
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.14 -0.57 -4.57
    เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 100.00 5.00 95.00
    		0.02 0.10 -0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 94.88 34.53 60.35
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.98 -1.40 0.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.98 -1.40 0.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 63.82 12.26 51.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 565.16 479.38 85.78
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
    		 -0.34 -0.31 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 628.65 491.33 137.31